PUBLIC VISÉ

Chefs d’entreprise, conjoint collaborateur, comptables ou assistants

PREREQUIS

Aucun

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre les enjeux de la gestion de trésorerie à court terme
Mettre en place des outils de prévision de trésorerie sur un horizon de 3mois
Identifier les flux de trésorerie entrants et sortants
Gérer les excédents et les déficits de trésorerie de manière proactive

METHODE PEDAGOGIQUE

Formation animée par un enseignant spécialiste, essentiellement pratique à partir de nombreux travaux dirigés.

PROGRAMME

1. LES FONDAMENTAUX ET LA CONSTRUCTION D’UN PLAN DE TRÉSORERIE
2. ANALYSE ET ACTIONS CORRECTIVES
3. SUIVI DE TRÉSORERIE RÉELLE ET GESTION DES ÉCARTS
4. OPTIMISATION ET GESTION DES DÉSÉQUILIBRES